Estratégia de saída forex

Sair da estratégia para forex.

Uma estratégia de forex é uma série de análises usadas para determinar quando comprar ou vender um par de moedas em particular. Todo o objetivo de ter uma estratégia de negociação forex pode ser explicado com o ditado "Se você não planeja, você planejou falhar". É o plano que orienta um comerciante através de um comércio forex para garantir lucros e reduzir os riscos ao seu mínimo básico. Normalmente, uma estratégia de forex é estruturada para ter um ponto de entrada, stop loss ad dar ordens de lucro e ponto de saída. A verdade é que a maioria dos comerciantes não presta atenção às suas estratégias de saída, o que é errado.

Aqui estão algumas estratégias de saída que os comerciantes forex podem usar em seus negócios.

1. LIMITE DE PARADA COMERCIAL COM APOIO E RESISTÊNCIA:

Esta estratégia de saída forex é versátil e eficaz. Uma vez que o negociador pare e limite que têm risco positivo para recompensar a taxa definida em torno do nível de suporte e resistência, o sistema é configurado para produzir bons retornos. Ao vender um par, o comerciante terá que observar o balanço anterior alto que poderia potencialmente atuar como um nível de resistência no futuro. Para estar no lado mais seguro, o stop loss é definido vários pips acima deste balanço anterior alto. Quando isso é feito, o comerciante coloca uma ordem de limite que é totalmente dependente da distância de perda de parada. Se o stop loss for 100 pips do preço de entrada (conforme determinado pela ferramenta de régua do gráfico), o limite deverá ser definido duas vezes como o stop. Isso é 200 pips e 1: 2 riscos para recompensar a taxa.

2. PARADA DE TRAILAGEM MÉDIA EM MOVIMENTO:

Uma média móvel é conhecida por filtrar a direção da tendência de um par. Assim, a média móvel é estabelecida, o objetivo será procurar uma oportunidade para comprar quando o preço estiver acima do MA, e uma oportunidade de vender quando o preço estiver abaixo do MA. Além disso, a média móvel pode ser usada como um stop loss.

Se o MA cruzar de um lado para o outro, a tendência está mudando. Os comerciantes de tendência vão querer fechar suas posições neste momento. Essa é uma estratégia de saída automática para os comerciantes de tendências neste caso.

Uma estratégia de saída forex deve ser tão bem pensada quanto as entradas, com uma razão clara para isso. Basicamente, estratégias de forex são para evitar resultados infelizes que podem resultar de riscos.

O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial da LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como a prestação de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.

Estratégias de saída de comércio de Forex.

Muitos comerciantes acham que a coisa mais difícil sobre negociação Forex com sucesso é decidir quando fechar um comércio. Isso é conhecido como estratégia de saída comercial. É provavelmente a parte mais desafiadora e frustrante de negociação e uma área que tende a ser negligenciada em muita educação de Forex. Neste artigo, vou explicar por que decidir como fechar negócios é tão desafiador e, em seguida, descreve alguns métodos úteis que você pode experimentar.

Por que as saídas comerciais são tão difíceis?

Existem duas razões principais pelas quais as estratégias de saída comercial são tão difíceis.

A primeira razão é porque muitas pessoas pensam nelas como as entradas comerciais, apenas no sentido inverso. A lógica aqui é que uma boa entrada longa é a mesma que uma boa saída de um curto comercio. Isso não é realmente verdade, porque normalmente estamos procurando por coisas diferentes em nossas entradas comerciais do que em nossa saída.

Por exemplo, digamos que você tenha entrado em uma negociação por causa de uma formação de castiçal que você acredita ter algum poder preditivo. A entrada é bem-sucedida e o preço vai na direção desejada para as próximas cinco velas. Você então vê a mesma formação acontecer, mas sinalizando uma entrada curta. É correto sair do comércio agora?

A resposta sobre o que é certo para você depende se você está visando lucro de movimentos de curto prazo ou movimentos de longo prazo, ou ambos.

Não há uma resposta certa ou errada aqui que se encaixa em todos os traders, pela simples razão de que você realmente não tem idéia se o preço vai agora reverter sua entrada ou parar a perda, ou então recuar um pouco antes de continuar na direção desejada por mais dois mil pips.

A resposta sobre o que é certo para você depende se você está visando lucro de movimentos de curto prazo ou movimentos de longo prazo, ou ambos. Você precisa responder a essa pergunta antes de saber qual estratégia de saída é a certa para você. Se você acha que pode ganhar 60% de seus negócios e aumentar seu risco para obter um ótimo retorno, faz sentido estar pronto para obter lucros rapidamente. Se você preferir o objetivo estatisticamente mais fácil, mas psicologicamente mais desafiador, de ganhar apenas alguns de seus negócios, mas obter grandes lucros desses vencedores, faz mais sentido ser muito paciente antes de sair de negociações. É claro que você pode combinar os dois pontos de vista e procurar obter lucros parciais antecipadamente e deixar o restante na mesa esperando por um grande vencedor.

Agora vamos voltar para alguns bons métodos de take profit e stop loss que você pode aplicar. Estes são todos os métodos que você realmente precisa se preocupar.

Recompensa Fixa para Alvos de Saída de Risco.

Com este método, a distância da entrada de comércio para o stop loss representa 1 unidade de risco. Aqui você define um take profit baseado em um múltiplo disso até. Por exemplo, se você quer 2: 1, e seu stop loss é de 100 pips, você define uma meta de lucro de 200 pips.

Vantagens: é fácil e pode eliminar o estresse. Se o par é tendência você pode apontar para uma alta proporção. Você também pode ter vários alvos. Se você estiver usando um método de entrada decente e trocando os pares de moedas quentes, e usar proporções relativamente altas de pelo menos 3: 1, estará se dando uma boa chance de obter lucro.

Desvantagens: este método pode ser muito rígido, já que não leva em conta o desempenho do mercado após a entrada. Você pode perder um alvo por apenas alguns pips e acabar perdendo o comércio.

Saídas baseadas em tempo.

Essa estratégia de saída comercial é frequentemente negligenciada. Você simplesmente decide que sairá de qualquer negociação ainda aberta após um certo período de tempo. Testes anteriores mostraram que esse método é surpreendentemente lucrativo. Tem as mesmas vantagens e desvantagens do método anterior descrito acima.

Recompensa para o risco & amp; Saída de Combinação de Tempo.

Você poderia combinar os dois métodos discutidos acima, decidindo, por exemplo, sair de uma negociação em um momento futuro específico se a meta de recompensa atingir pelo menos um determinado mínimo.

Trailing Stop Loss.

Por trailing stop loss eu quero dizer uma perda de parada de trailing real que é definida em uma certa proporção ou quantidade de pip, ou qualquer método que sobe a parada para que você saia, em última análise, sendo interrompido. Destes métodos, subir a parada para ficar abaixo dos baixos de balanço recentes ou os pontos de fuga do lustre tendem a obter os melhores resultados.

Esses métodos têm a vantagem de garantir que as saídas sejam baseadas no desempenho do mercado. Se você fizer um movimento realmente forte, esses métodos manterão você no mercado por mais tempo e ajudarão a maximizar o lucro. A principal desvantagem desses métodos é que eles podem desistir de muito lucro, especialmente se usados ​​incorretamente.

Suporte & amp; Resistência.

Você pode escolher alvos de lucro com antecedência com base nos principais níveis de suporte e resistência que você identifica em gráficos de longo prazo e alvos de negociação nesses níveis. A desvantagem dessa abordagem é que esses níveis podem ser muito imprevisíveis e se eles dependem ou não dependem muito do que está acontecendo com o sentimento e as notícias do mercado. Uma abordagem melhor é saber onde esses níveis estão e mantê-los em mente para áreas em que seria prudente sair se o preço começar a mudar.

Quebra de linha de tendência.

Se o seu negócio está na direção de uma tendência claramente definida na qual uma linha de tendência óbvia e inequívoca pode ser desenhada, uma quebra clara da linha de tendência pode ser um bom sinal de saída.

Double Top ou Bottom.

Uma estratégia de saída comercial mais avançada que leva a prática a dominar, mas que também tende a obter bons resultados e ao mesmo tempo dar pouco lucro, é esperar por uma grande alta a ser feita (em uma negociação longa), seguida por um recuo. uma tentativa fracassada de quebrar tão alto. Isso requer bom senso, mas pode ser uma ótima maneira de sair de um negócio com o máximo de lucro possível.

A parte mais difícil desse método é saber como chamar os altos e baixos principais e os retestes fracassados. Como regra geral, quanto mais tempo o preço leva ao fracasso, mais decisivo é o fracasso.

Existem três tipos de topo duplo ou inferior:

Clássico, onde os topos são aproximadamente iguais.

Inferior, onde, em uma série de altos, é feita a primeira elevação mais baixa ou a primeira é mais baixa em uma série de baixas.

2b Breakout, onde um preço ligeiramente mais alto é realmente feito, o qual falha rapidamente.

Análise Técnica de Longo Prazo.

Se você está fazendo entradas comerciais em períodos de tempo mais curtos, você pode decidir ser mais otimista e permitir que as negociações vencedoras sejam executadas para moedas com base mais longa, com tendência de alta nos últimos meses.

Analise fundamental.

A análise fundamentalista não é muito boa em dizer-lhe como negociar, mas pode ser útil em dizer a você quais pares de moedas podem ter maior probabilidade de se mover por muitas centenas ou mesmo alguns milhares de pips nas próximas semanas ou meses. Olhe não apenas para os dados econômicos, mas principalmente para o que os bancos centrais em questão estão dizendo em suas declarações mensais, sobre se eles estão vendo políticas monetárias mais apertadas ou mais frouxas. As taxas de juros também têm um peso pequeno, em que as moedas com taxas de juros mais altas têm uma probabilidade ligeiramente maior de subir nas próximas semanas do que as moedas com taxas relativamente baixas.

Saia da estratégia 9 (mantenha cada pip)

Enviado por Edward Revy em 25 de setembro de 2010 - 19:41.

Este é um método de saída para aqueles que odeiam "perder aqueles pips" que vêm com uma grande jogada no mercado e depois desaparecem imediatamente (ou logo após) em um reverso.

Quando o preço dispara (para cima ou para baixo), ele cria um candelabro alto fora da faixa.

Muitos traders sabem sobre esse fato, mas o principal desafio é que quando você olha para os gráficos, como você diz quando a vela é alta o suficiente e quando não.

A solução veio com este interessante indicador que combina similar ao algoritmo de bandas de Bollinger e Candle Length Volatility.

Histograma vermelho: o comprimento da vela em pips.

Bandas: a média do comprimento da vela com desvio padrão.

- Banda amarela: a leitura acima sugere que uma vela é mais alta que o normal e é hora de aproveitar. (Além disso, não abra novos negócios lá).

- Banda azul: lendo perto disso - uma tendência ativa.

- Pink band: lendo abaixo - variando o mercado. (Cruzando a linha rosa de baixo - início de uma tendência).

Você pode usar este indicador para saídas / TPs em qualquer período de tempo para qualquer tipo de negociação: de escalpelamento em 1 a 5 minutos para posicionar negociação em gráficos de 1 a 4 horas ou diários.

A largura (desvio) das bandas pode ser alterada para melhorar a sensibilidade do indicador.

1. Também é interessante observar este indicador em combinação com o Volume.

2. Outra ideia seria combiná-lo com a negociação Divergence para identificar reversões de mercado.

A estratégia de saída muitas vezes negligenciada na negociação Forex.

Muitos comerciantes forex investem uma extensa quantidade de tempo para aperfeiçoar suas estratégias de entrada. Existem inúmeros artigos por aí em encontrar as entradas corretas, risco e gerenciamento de dinheiro. Mas que bem é uma grande entrada se você não está garantindo lucro adequado do movimento do mercado? A estratégia de saída é, sem dúvida, ainda mais importante do que a entrada. Traders pairam em torno de pouco lucrativos porque têm metade da equação, mas ainda precisam aperfeiçoar suas saídas. Então, vamos dar uma olhada em algumas estratégias de saída que podem ajudá-lo a tirar mais pips do mercado!

Fogo E Esqueça Take Profit.

Uma estratégia de saída de Fire e Forget é útil para os comerciantes que pretendem obter lucros consistentes. Isso pode ser o escalpelador que quer tirar 1,5x seu risco em lucro em cada negócio ou o comerciante de longo prazo que quer um 3: 1. Fire and Forget funciona muito bem para os traders que não querem ficar sentados em frente às suas paradas esperando pela entrada e saída adequadas.

Essa estratégia funciona melhor com um lucro-alvo consistente em mente. Uma regra de ouro frequentemente citada é para o comerciante do forex tentar levar uma recompensa de 2: 1 para arriscar em cada negociação. Podemos facilmente adaptar essa regra para Fire e Forget.

O processo seria algo como isto:

- Um dos seus sinais de entrada aparece.

- Conte o número de pips para onde sua Stop Loss será colocada.

- Duplique o número do Stop e adicione à entrada para determinar onde o Take Profit irá aterrar.

- Procure por quaisquer pontos significativos de Suporte e Resistência nesse período e os próximos mais altos.

- Tudo limpo? Fogo e Esqueça! Negociando em S / R pesado antes que seu Take Profit seja atingido? Sente-se.

Agressivo Avançando Stop Loss.

Um Agressivo Avançado Stop Loss é adequado para traders que entraram em um mercado baseado no momentum que não durará por muito tempo. Esses tipos de negociações incluem Break Outs e News Trading. A volatilidade é alta logo após esses eventos, mas muitas vezes age como um incêndio instantâneo. Está lá e depois desaparece em pouco tempo. Entre no lado direito e você pode aproveitar esse momento para lucrar. A chave para coletar o lucro desses tipos de movimentos é deixar espaço suficiente para respirar enquanto protege cada pip que você ganha.

Um Stop Loss agressivamente avançado se deslocará do local inicial até logo atrás de cada vela após o fechamento. Esse método ajuda a minimizar o potencial de perda em um período de tempo muito menor. O comerciante não deve se esforçar para permanecer em um negócio que está montando momentum fora de um evento específico por um período prolongado, porque a extensão excessiva é comum. Não é incomum ver um preço correr mais de 100 pips e depois voltar para mais de 100 pips. Um Stop Loss agressivo permite que você capture uma parte significativa desse movimento principal, mas evite o retrocesso, caso ocorra.

E se você quiser usar isso como um sinal de entrada sólido e de longo prazo? Eventos de notícias são ótimos catalisadores para iniciar tendências, mas você não deve encarar o evento como um sinal do que está por vir. Aguarde até que o par imprima um novo ponto de entrada que não esteja relacionado ao movimento do evento de notícias.

Lembre-se: os movimentos de notícias são mais reacionários do que qualquer outra coisa.

Apontando para Suporte / Resistência.

É sempre uma boa ideia ver o que está à frente no caminho antes de entrar em qualquer negociação. Negociar em uma área de Suporte / Resistência normalmente não é uma boa ideia se eles foram consistentemente honrados recentemente. O pensamento convencional estipula que o comerciante tente levar pelo menos seu nível mínimo de lucro antes de atingir 80% do caminho até o nível. Por que não o nível especificamente? Se um nível vai ser honrado, o momento muitas vezes diminui antes que o preço atinja S / R. Isso pode definir o par para reverter após a absorção perto do nível S / R.

Existem algumas estratégias diferentes para lidar com esse possível obstáculo para a lucratividade.

1. O comerciante pode fechar uma parte do comércio ao entrar no nível. Uma pequena parte da posição é permitida a rodar no caso de empurrar através do nível S / R e continuar para maior lucro. O comerciante pode então escolher entrar novamente na posição.

2. O comerciante pode deixar a posição inteira subir para o nível se eles já tiverem garantido um lucro significativo que é bloqueado por um Stop Loss. Isso pode ser uma boa escolha com um bom gerenciamento de riscos. O comerciante deve evitar essa escolha se tiver entrado recentemente no comércio e ainda não tiver garantido sua meta mínima.

3. Um sinal excepcional que apareça não terá um brilho tão grande se estiver correndo diretamente para um nível S / R. O comerciante também pode optar por executar um negócio muito menor do que normalmente com um sinal inicial e adicionar à posição, uma vez que imprime novos critérios de entrada específicos da estratégia. Este estilo de entrada e construção de uma posição é muitas vezes referido como "Pyramiding".

Deixá-lo correr ou saída direcionada?

Estratégias de saída se enquadram em dois campos de pensamento para a maioria das saídas e saídas direcionadas. Em última análise, a escolha recairá na tolerância ao risco do negociador individual e em como exatamente eles querem abordar seus negócios. Os corretores de tendência de longo prazo normalmente estão no campo "deixe correr", enquanto os operadores de curto prazo usam saídas pequenas e direcionadas para gerar lucro de forma constante. Ambos têm seus méritos e falhas.

O comerciante que "deixa correr" está deixando-se aberto a uma série de condições de mercado. Se algo importante acontece no mundo ou há um anúncio que você subestima, sua posição pode se recuperar facilmente sem que você a veja. Deixar uma posição correr requer uma boa quantidade de atenção e boas habilidades de gerenciamento de risco para que sua conta não fique vazia devido a movimentos errôneos para os quais você não estava preparado. Mesmo assim, esta é uma ótima opção para os comerciantes que não procuram colocar muitos negócios - apenas alguns, altamente lucrativos.

Uma saída direcionada é mais adequada para traders de curto prazo ou pessoas que desejam minimizar a exposição nos mercados forex. Preço atinge um certo ponto e boom, você está fora e para a próxima negociação. Este método leva muito da análise estendida de decidir se fica ou não com uma posição fora da equação.

Nenhuma abordagem é "melhor", mas elas são adequadas para diferentes estilos de negociação. O caminho certo para você vai depender de seus objetivos, estratégia, tolerância ao risco e estilo de gerenciamento de dinheiro.

Preciso de uma estratégia de saída?

SIM! Alguns comerciantes não conseguem coletar pips depois de entrar em negociações lucrativas porque eles não têm um plano consistente sobre como evitar que seus lucros desapareçam de volta ao mercado. Todo trader deve ter um critério de saída específico, elaborado em sua estratégia de negociação, que melhor complementará sua técnica de negociação e permitirá que ela construa seu lucro.

As poucas saídas apresentadas neste artigo podem ser adaptadas a várias estratégias de negociação. Se você descobrir que seus lucros estão retornando aos mercados depois de ter obtido ganhos significativos, talvez seja hora de dar uma olhada mais de perto em seus critérios de gestão de dinheiro e estratégia de saída. Sabendo como manter o que você ganha é sem dúvida mais importante do que qualquer outro aspecto da sua negociação forex.

Este post foi escrito por Dennis Heil, um comerciante de forex privado da Ventura CA. Você pode ler mais artigos de Dennis em sua página de autor MahiFX.

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Melhores maneiras de sair de um comércio forex.

Na negociação forex fala-se muito sobre o ponto de entrada perfeito, a combinação de vários indicadores e condições fundamentais para encontrar a melhor oportunidade. Fala-se muito menos sobre a força de uma boa saída, o que é uma vergonha, já que uma boa saída é tão importante & # 8211; se não mais.

Uma entrada, por exemplo, não pode fazer nada para impedir uma troca desobediente, ao passo que a saída tem a capacidade de capturar lucros a qualquer momento ou pegar uma negociação antes que ela dê errado.

Uma das formas mais lógicas de sair de um negócio relaciona-se à estratégia que o levou a colocar o negócio em primeiro lugar. É lógico que você já deveria ter planejado sua saída com antecedência, por isso, se você inseriu um crossover de média móvel, por exemplo, normalmente é melhor sair no cruzamento oposto. Da mesma forma, se você comprou em uma fuga você provavelmente deveria vender quando o preço quebrar. No mínimo, você deve ter alguns critérios definidos antecipadamente para sair de uma negociação.

A parada móvel pode ser usada para proteger contra perdas e ajudar a bloquear os lucros à medida que eles ocorrem. Pode ser usado sozinho ou em conjunto com outra saída. Uma das dificuldades ao usar o trailing stop é saber a que distância da ação de preço definir o stop, pois muito próximo significa que você poderia obter lucros muito cedo, enquanto estivesse muito longe e não conseguiria captar nenhum lucro. Testar o trailing stop usando dados passados ​​é uma boa maneira de encontrar a distância correta.

Usar uma meta de preço é uma boa maneira de sair de um comércio forex, desde que você escolha um nível que seja realista. Se sua meta de preço estiver muito distante, talvez sua negociação nunca a atinja, o que significa que você provavelmente acabará perdendo dinheiro quando o mercado voltar. Da mesma forma, se sua meta de lucro for muito próxima, você ganhará muito pouco com o risco envolvido.

Níveis técnicos, como pontos de articulação, costumam ser ótimos lugares para definir metas de preço por alguns motivos. Primeiro de tudo, eles usam dados recentes para se adaptarem à volatilidade do mercado. Isso significa que os principais níveis de pivô são todos objetivos de lucro realistas. Em segundo lugar, os pontos de pivot são observados por milhares de comerciantes profissionais. Isso significa que eles são melhores em prever pontos de virada.

O Fibonacci e o Elliot Wave Cycle são outros indicadores técnicos que podem, às vezes, fornecer bons pontos de saída, assim como o indicador ATR, que funciona melhor para os day traders.

O Fibonacci é uma sequência matemática que consegue antecipar os pontos de viragem com extraordinária precisão, enquanto o indicador ATR é uma boa ferramenta para medir os movimentos dos preços. No forex, a menos que seja usado um trailing stop, é melhor ser bastante modesto ao tentar capturar ganhos. Em vez de procurar um número arbitrário de pips como meta de lucro, reduzir pela metade o ATR nos últimos 14 dias pode fornecer uma expectativa mais realista.